Futures Trading. Was sind Derivate. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von den Werten anderer zugrunde liegenden Variablen abhängt. Wie der Name schon sagt, leitet er seinen Wert von einem zugrunde liegenden Vermögenswert ab. Für Ex-a-Derivat kann für eine Aktie oder eine beliebige angelegt werden Materialobjekt Die häufigsten zugrunde liegenden Vermögenswerte sind Aktien, Anleihen, Rohstoffe etc. Lassen Sie uns versuchen, einen Derivatvertrag mit einem Beispiel zu verstehen. Ein Anil kauft einen Futures-Kontrakt in den Scripts Satyam Computers Er wird einen Gewinn von Rs 500 machen, wenn der Preis von Satyam Computer steigt durch Rs 500 Wenn der Preis unverändert bleibt Anil wird nichts erhalten Wenn der Aktienkurs von Satyam Computer um Rs 800 fällt, wird er Rs 800 verlieren. Wie wir sehen können, hängt der obige Vertrag vom Preis des Satyam Computers Scripts ab Ist die zugrunde liegende Sicherheit Ähnlich kann Futures-Handel auf den Indizes auch getan werden Nifty Futures ist ein sehr gebräuchlich gehandelter Derivat-Vertrag an den Aktienmärkten Die zugrunde liegende Sicherheit im Falle eines Nift Y Futures-Vertrag wäre die Index-Nifty. Was sind die verschiedenen Arten von Derivaten Ein Derivate sind grundsätzlich in die folgenden Futures Forwards. Was sind Futures AA Futures-Vertrag ist eine Art von Derivat-Instrument oder Finanzvertrag, wo zwei Parteien vereinbaren zu handeln Eine Reihe von Finanzinstrumenten oder physischen Rohstoffen für die zukünftige Lieferung zu einem bestimmten Preis. Das unten genannte Beispiel vereinfacht das Konzept des Futures-Trades. Ravi will einen Laptop kaufen, der kostet Rs 50.000, aber wegen des Geldmangels im Moment entscheidet er Um es zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen, sagen wir 2 Monate aus fühlen, dass nach 2 Monaten die Preise von Lap-Tops aufgrund der Erhöhung des Inputs steigen können. Die Herstellungskosten sind auf der sicheren Seite, Ravi schließt einen Vertrag mit dem Laptop-Hersteller mit der Angabe, dass 2 Monate ab Jetzt wird er den Laptop für Rs 50.000 kaufen. Mit anderen Worten, er ist vorsichtig und stimmt zu, den Laptop zum heutigen Preis zu kaufen 2 Monate ab Vorwärtsvertrag, der so eingegangen wird Bei der Fälligkeit abgewickelt werden Der Hersteller wird den Vermögenswert nach Ravi am Ende von zwei Monaten abgeben und Ravi wiederum wird die Barauszahlung bezahlen. So ist ein Terminkontrakt der einfachste Modus eines Derivatgeschäfts. Es ist eine Vereinbarung, eine bestimmte Menge zu kaufen oder zu verkaufen Eines Vermögenswertes zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis Bei der Abtretung des Vertrages wird kein Bargeld ausgetauscht. Was sind die Index-Futures A Wie oben erwähnt, sind Futures Derivate, bei denen zwei Parteien vereinbaren, eine Reihe von Finanzinstrumenten oder physischen Rohstoffen zu tätigen Zukünftige Lieferung zu einem bestimmten Preis Index-Futures sind Futures-Kontrakte, bei denen der Basiswert ein Aktienindex Nifty oder Sensex ist und hilft einem Trader, einen Blick auf den Markt als Ganzes zu nehmen. Was ist gemeint von Losgröße Eine Losgröße bezieht sich auf die Menge in Die ein Investor in den Märkten in einem Derivat eines bestimmten Ex-Nifty Futures handeln können, haben eine Menge von 100 oder Vielfachen von wenn eine Person zu kaufen würde 1 viel Nifty Futures der Wert wäre 100 Nifty Inde X Wert zu diesem Zeitpunkt. Ähnlich viele andere Scripts wie Infosys, Vertrauen usw. können gekauft werden und jeder kann eine andere Losgröße haben NSE hat den Mindestwert als zwei Lakhs für einen Futures - und Optionskonto festgelegt. Losgrößen werden entsprechend festgelegt Die die Mindestaktien sein werden, auf die ein Unternehmer Positionen stellen kann. Was im Laufe des Verfallszeitraums in Futures Trading A gemeint ist. Jeder eingegangene Vertrag hat eine Verfallfrist Dies bezieht sich auf den Zeitraum, in dem der Futures-Kontrakt erfüllt sein muss. Futures-Kontrakte können Laufzeiten haben Von 1 Monat, 2 Monaten oder höchstens 3 Monaten Jeder Vertrag läuft am letzten Donnerstag des Verfallmonats aus und gleichzeitig wird ein neuer Vertrag für den Handel nach Ablauf eines Vertrages eingeführt. Was sind die Verwendung von Derivaten Was sind die verschiedenen Derivatstrategien Dass ich A Derivatives verwenden kann eine Vielzahl von Verwendungen nely. Futures Fundamentals Strategies. Essentiell, Futures-Kontrakte versuchen zu prognostizieren, was der Wert eines Index oder Ware wird ein T irgendein Datum in der Zukunft Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um die Vorteile von steigenden und sinkenden Preisen zu nutzen. Die häufigsten sind bekannt als langweilig, knapp und verbreitet. Going Long Wenn ein Investor geht lange - das heißt, tritt ein Vertrag durch die Vereinbarung zu kaufen und zu erhalten Lieferung des Basiswerts zu einem festgelegten Preis - es bedeutet, dass er oder sie versucht, von einer erwarteten künftigen Preiserhöhung profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass mit einer anfänglichen Marge von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold auf 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000 Durch den Kauf im Juni geht Joe lange mit der Erwartung, dass der Goldpreis bis zum Ablauf des Vertrags im September steigen wird. Bei August, der Goldpreis erhöht sich um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu realisieren Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt wert sein 352.000 und der Gewinn wäre 2.000 Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung erinnern th Die erste Marge war 2.000, durch langweilig, Joe machte einen 100 Profit. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre. Der Spekulant hätte einen 100 Verlust erkannt. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern Während der ganzen Zeit, in der Joe den Vertrag hielt, konnte die Marge unter die Wartungsspanne gegangen sein. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Ein kurzer Spekulant, der kurz ist - das heißt, einen Futures-Kontrakt einzugehen, indem er sich verpflichtet hat, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern - schätzt, um einen Gewinn von sinkenden Preisniveaus zu erzielen. Durch den Verkauf von hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, So dass ein Gewinn für die speculator. Let s sagen, dass Sara hat einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde Sie könnte einen Vertrag heute verkaufen, im November, zum aktuellen höheren Preis , Und kaufen Sie es zurück innerhalb der nächsten sechs Monate, nachdem der Preis abgelehnt hat Diese Strategie wird als kurz gesagt und wird verwendet, wenn Spekulanten profitieren von einem sinkenden Markt. Stellen Sie, dass mit einer anfänglichen Marge Kaution von 3.000 Sara verkauft einen Mai Rohöl Vertrag Ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel bei 25 pro Barrel, für einen Gesamtwert von 25.000.Mit dem März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht und Sara fühlte, dass es Zeit war, in ihre Gewinne einzuzahlen. So kaufte sie das zurück Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde. Sara machte einen Gewinn von 5.000 Aber wieder, wenn Sara's Forschung nicht gründlich war, und sie hatte eine andere Entscheidung getroffen, könnte ihre Strategie in einem großen Verlust enden. Spreads Wie Sie können Sehen, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde mit dem Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft zu nutzen Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Händler verwendet wird, heißt Spreads. Spreads beinhalten unternehmen Tage der Preisdifferenz zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels auf dem Futures-Markt, weil es viel sicherer als der Handel von langen kurzen nackten Futures-Kontrakte ist. Es gibt viele verschiedene Arten Von Spreads, einschließlich. Calendar Spread - Dies beinhaltet die gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt Zum Beispiel kann der Investor Short June Weizen und lange Juni Schweinefleisch Bellies Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird Zum Beispiel kann der Investor ein erstellen Position in der Chicago Board of Trade CBOT und die London International Financial Futures und Optionen Exchange LIFFE. Trading Aktien Index Futures in der indischen Aktienmarkt. Futures-Handel ist ein Geschäft, das Ihnen alles, was Sie jemals wollte aus einem Geschäft von Ihrem eigenen Roberts 1991 nennt es das weltweit perfekte Geschäft Es bietet das Potenzial für unbegrenzte Einnahmen und realen Reichtum Sie können es auch in Ihren eigenen Stunden zu arbeiten Weiter zu tun, was Sie jetzt tun. Sie können dieses Geschäft ganz auf eigene Faust betreiben und können mit sehr wenig Kapital beginnen Sie haben keine Mitarbeiter, so dass Sie nicht brauchen Anwälte, Buchhalter oder Buchhalter. Was ist mehr, Sie Ich habe niemals Sammelprobleme, weil du keine Kunden hast, und da es keine Konkurrenz gibt, musst du die hohen Kosten der Werbung bezahlen. Du hast auch keinen Platzbedarf, eine Lagerhalle oder ein Verteilungssystem. Alles was du brauchst, ist ein Personal Computer und Sie können Ihr Geschäft von überall in der Welt Interested lesen auf. Was ist Futures Trading gelten für indische Aktien Indizes. Futures Trading ist eine Form der Investition, die Spekulation auf den Preis einer Sekunde beinhaltet Die sich in der Zukunft hin - und herbewegen kann. Sicherheit könnte eine Aktie RIL, TISCO, etc, Aktienindex NSE Nifty Index, Ware Gold, Silber, etc, Währung, etc. Unlike andere Arten von Investitionen, wie Aktien und Anleihen, Wenn Sie Futures handeln, kaufen Sie nicht wirklich etwas oder besitzen alles, was Sie auf die zukünftige Richtung des Preises in der Sicherheit spekulieren, die Sie handeln. Dies ist wie eine Wette auf zukünftige Preisrichtung Die Begriffe kaufen und verkaufen nur die Richtung, die Sie erwarten Künftige Preise nehmen. Wenn zum Beispiel Sie auf dem NSE Nifty Index spekuliert haben, würden Sie einen Futures-Vertrag kaufen, wenn Sie dachten, dass der Preis in der Zukunft steigen würde. Sie würden einen Futures-Vertrag verkaufen, wenn Sie dachten, dass der Preis gehen würde Unten Für jeden Handel gibt es immer einen Käufer und einen Verkäufer Weder Person muss irgendetwas besitzen, um teilzunehmen Er muss nur ausreichendes Kapital mit einer Maklerfirma hinterlegen, um sicherzustellen, dass er in der Lage sein wird, die Verluste zu bezahlen, wenn seine Trades Geld verlieren. Was ist Ein Futures Con Tract. A Futures-Kontrakt ist ein standardisierter Vertrag, der an einer Futures-Börse gehandelt wird, um ein bestimmtes Basisinstrument zu einem bestimmten Zeitpunkt künftig zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Das zukünftige Datum wird als Liefertermin oder Endabrechnungsdatum bezeichnet - satzpreis heißt Futures-Preis Der Kurs des Basiswertes am Liefertermin wird als Abrechnungspreis bezeichnet. Ein Futures-Kontrakt gibt dem Inhaber die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf, der sich von einem Optionskontrakt unterscheidet, der dem Inhaber das Recht gibt , Aber nicht die Verpflichtung Mit anderen Worten, der Besitzer eines Optionskontrakts kann oder darf den Vertrag nicht ausüben. In einem Futures-Kontrakt müssen beide Parteien eines Futures-Kontrakts den Vertrag am Erfüllungstag erfüllen. In einem Futures-Kontrakt liefert der Verkäufer Das Aktiengut an den Käufer oder, wenn es sich um eine kapitalgedeckte Zukunft handelt, wie im Falle von Aktien-Futures in Indien, wird Bargeld von dem Futures-Trader übertragen, der einen Verlust für denjenigen, der einen Gewinn gemacht hat, O beenden oder beenden Sie Ihre Position in einem bestehenden Futures-Kontrakt vor dem Abrechnungstermin, muss der Inhaber einer Futures-Position seine Position entweder durch den Verkauf einer Long-Position oder den Rückkauf einer Short-Position, effektiv Schließung der Futures-Position und seinen Vertrag zu kompensieren Verpflichtungen. Der Futures-Kontrakt ist ein standardisierter Terminkontrakt, der eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien ist, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen, der jeglicher Art zu einem vorab vereinbarten zukünftigen Zeitpunkt im Futures-Kontrakt sein kann. Einige wesentliche Merkmale eines Futures Vertrag ist. Standardisierung Ein Futures-Kontrakt ist hoch standardisierten Vertrag mit den folgenden Angaben spezifiziert. Das zugrunde liegende Vermögen oder Instrument Dies könnte alles aus einem Barrel Rohöl, ein Kilo Gold oder eine bestimmte Aktie oder Anteil. Die Art der Abrechnung, entweder Barausgleich oder physische Abwicklung Derzeit in Indien sind die meisten Aktien-Futures in bar abgerechnet. Der Betrag und die Einheiten des zugrunde liegenden Vermögenswertes pro Kontrakt Dies kann das Gewicht o sein Fa Ware wie ein Kilo Gold, eine feste Anzahl von Fässern Öl, Einheiten von Fremdwährung, Menge an Aktien, etc. Die Währung, in der der Futures-Kontrakt zitiert wird. Die Note der Lieferbar Im Falle von Anleihen, dies bedeutet Welche Anleihen ausgeliefert werden können Im Falle von physischen Rohstoffen bedeutet dies nicht nur die Qualität der zugrunde liegenden Güter, sondern auch die Art und Weise der Lieferung. Der Liefertermin. Der letzte Handelstag. Der Verzicht auf Futures wird durch den Securities Exchange Board geregelt Von Indien SEBI SEBI existiert, um Händler zu schützen, die den Markt in einer illegalen oder unethischen Weise kontrollieren und Betrug im Futures-Markt zu verhindern. Wie macht Futures Trading Work. There sind zwei grundlegende Kategorien von Futures-Teilnehmer Hecken und Spekulanten. In der Regel Hecken Nutzen Futures für den Schutz gegen nachteilige zukünftige Kursbewegungen in der zugrunde liegenden Cash Ware Die Begründung der Absicherung basiert auf der nachgewiesenen Tendenz von Bargeldpreisen und Futures-Werten auf mo In Tandem. Hedgers sind sehr oft Unternehmen oder Einzelpersonen, die an einem Punkt oder ein anderes Deal in der zugrunde liegenden Cash-Ware Nehmen Sie zum Beispiel eine große Küchenmaschine, die Maiskolben Wenn Maispreise steigen, muss er den Landwirt oder Maishändler bezahlen Mehr Für den Schutz gegen höhere Getreidepreise kann der Prozessor sein Risikoengagement durch den Kauf von genügend Mais-Futures-Kontrakten abdecken, um die Menge an Mais zu decken, die er zu kaufen erwartet. Da Bargeld und Futures-Preise dazu neigen, sich im Tandem zu bewegen, wird die Futures-Position profitieren, wenn Mais Preise steigen genug an, um Maisverluste auszugleichen. Speculatoren sind die zweitgrößte Gruppe von Futures-Spielern Diese Teilnehmer beinhalten unabhängige Händler und Investoren Für Spekulanten haben Futures wichtige Vorteile gegenüber anderen Investitionen. Wenn das Trader-Urteil gut ist, kann er mehr Geld verdienen Futures-Markt schneller, weil Futures-Preise im Durchschnitt dazu neigen, sich schneller zu ändern als Immobilien - oder Aktienkurse, zum Beispiel auf der anderen Seite schlechte Trading-Urteil in Fut Die Märkte können zu größeren Verlusten führen, als dies bei anderen Anlagen der Fall sein könnte. Futures sind hochgehebelte Anlagen Der Trader stellt einen kleinen Bruchteil des Wertes des zugrunde liegenden Vertrages in der Regel 10 -25 und manchmal weniger als Marge dar, doch kann er auf der Voller Wert des Vertrages, wenn er sich auf und ab bewegt Das Geld, das er aufgibt, ist keine Anzahlung auf den zugrunde liegenden Vertrag, sondern eine Erfolgsanleihe Der tatsächliche Wert des Vertrages wird nur bei den seltenen Fällen ausgetauscht, wenn die Lieferung stattfindet Der Aktieninvestor, der in der Regel 100 des Wertes seiner Aktien aufnehmen muss. Darüber hinaus wird der Futures-Investor keine Zinsen auf den Unterschied zwischen der Marge und dem vollen Kontraktwert verrechnet. Abwicklung von Futures-Kontrakten in Indien. Futures-Kontrakte sind in der Regel nicht mit physischen abgerechnet Lieferung Der Kauf oder Verkauf einer Ausgleichsposition kann genutzt werden, um eine bestehende Position zu begleichen, so dass der Spekulant oder Hedger Gewinne oder Verluste aus dem Original realisieren kann Vertrag Zu diesem Zeitpunkt wird der Margin-Saldo an den Inhaber zusammen mit etwaigen zusätzlichen Gewinnen oder dem Margin-Saldo plus Gewinn als Gutschrift an den Inhaber zurückgelegt. Der Bargeldabwicklung wird für Verträge wie Aktien - oder Index-Futures verwendet, die offensichtlich nicht zur Lieferung führen können. Der Zweck der Lieferoption besteht darin, sicherzustellen, dass der Futures-Preis und der Barpreis des Gutes zum Verfallsdatum zusammenlaufen. Wenn dies nicht der Fall wäre, wäre das Gute zu zwei verschiedenen Preisen zur gleichen Zeit verfügbar. Trader könnten dann eine Risiko - Kostenloser Gewinn durch den Kauf von Aktien auf dem Markt mit dem niedrigeren Preis und Verkauf in den Futures-Markt mit dem höheren Preis Diese Strategie heißt Arbitrage Es erlaubt einigen Händlern, von sehr kleinen Preisunterschieden zum Zeitpunkt des Ablaufs zu profitieren. Vorteile von Futures Trading in Indien. Es gibt viele inhärente Vorteile der Handel Futures über andere Investitionsalternativen wie Sparkonten, Aktien, Anleihen, Optionen, Immobilien und Sammlerstücke 1 High Hebelwirkung Die Hauptattraktion ist natürlich das Potenzial für große Gewinne in kurzer Zeit. Der Grund dafür, dass der Futures-Handel so rentabel sein kann, ist die hohe Hebelwirkung Um einen Futures-Kontrakt zu besitzen, muss ein Investor nur einen kleinen Bruchteil der Wert des Vertrages in der Regel um 10-20 als Marge Mit anderen Worten, der Investor kann einen viel größeren Betrag der Sicherheit handeln, als wenn er es gerade gekauft hätte, also wenn er die Marktbewegung richtig vorausgesagt hat, werden seine Gewinne mit zehn - Falten auf eine 10 Einzahlung Dies ist eine hervorragende Rendite im Vergleich zu kaufen und nehmen physische Lieferung in Aktien.2 Profit in beiden Stier Bären Märkte Im Futures-Handel ist es so einfach zu verkaufen auch als kurz gesagt, wie es zu kaufen ist auch erwähnt Zu gehen, um zu gehen, indem Sie richtig wählen, können Sie Geld verdienen, ob die Preise nach oben oder unten gehen. Daher bietet der Handel in den Futures-Märkten die Möglichkeit, von jedem möglichen wirtschaftlichen Szenario zu profitieren. Unabhängig davon, ob wir Inflation haben oder d Elimation, Boom oder Depression, Hurrikane, Dürren, Hungersnöte oder gefriert, gibt es immer das Potenzial für Profit-Chancen.3 Niedrigere Transaktionskosten Ein weiterer Vorteil des Futures-Handels ist viel niedriger relativer Provisionen Ihre Provision für den Handel mit einem Futures-Kontrakt ist ein Zehntel eines Prozent 0 10-0 20 Provisionen für einzelne Aktien betragen typischerweise bis zu einem Prozent für Kauf und Verkauf.4 Hohe Liquidität Die meisten Futures-Märkte sind sehr flüssig, dh es gibt riesige Mengen von Kontrakten, die jeden Tag gehandelt werden. Damit ist sichergestellt, dass Marktaufträge möglich sind Platziert sehr schnell, da es immer Käufer und Verkäufer für die meisten Verträge gibt.
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